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2022/9/28 10:28:25 來源:貨代軟件公司
內(nèi)容摘要:《財政管帳作業(yè)處理準(zhǔn)則》為加強(qiáng)公司經(jīng)營處理,強(qiáng)化內(nèi)部財政監(jiān)督,提高經(jīng)濟(jì)效益,更好地維護(hù)股東和債款人的合法權(quán)益,依據(jù)《公司法》、《管帳法》等有關(guān)規(guī)則,結(jié)合本公司實(shí)踐,特擬定本準(zhǔn)則。一、仔細(xì)貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、方針及公司擬定的各項(xiàng)財政準(zhǔn)則。財會人員要一馬當(dāng)先,廉潔奉公,不徇私情。二、建立健全財政...
《財政管帳作業(yè)處理準(zhǔn)則》為加強(qiáng)公司經(jīng)營處理,強(qiáng)化內(nèi)部財政監(jiān)督,提高經(jīng)濟(jì)效益,更好地維護(hù)股東和債款人的合法權(quán)益,依據(jù)《公司法》、《管帳法》等有關(guān)規(guī)則,結(jié)合本公司實(shí)踐,特擬定本準(zhǔn)則。一、仔細(xì)貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、方針及公司擬定的各項(xiàng)財政準(zhǔn)則。財會人員要一馬當(dāng)先,廉潔奉公,不徇私情。二、建立健全財政人員崗位責(zé)任制,做到事事有人管,人人有專責(zé),就事有要求,作業(yè)有查看。既要明確分工,又要密切協(xié)作。三、依據(jù)企業(yè)方案,正確編制年度和季度的財政方案(預(yù)算),處理管帳事務(wù),依照規(guī)則的程序和期限,報送管帳月報、季報和年報(決算)。四、安排合理收入,嚴(yán)厲控制開銷。但凡該收的要抓住回收,凡不符合財政開支規(guī)范和開支方案的要拒付。暫時必需的開支應(yīng)按批閱手續(xù)處理。五、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)顧問,進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,及時報告事務(wù)出入、產(chǎn)業(yè)處理等狀況,會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟(jì)核算和管理作業(yè)。六、公司對外所有開支均應(yīng)獲得合法的原始憑據(jù)(如發(fā)票、財單、收據(jù)等)。原始憑據(jù)由經(jīng)手人、檢驗(yàn)人和主管負(fù)責(zé)人簽字后,經(jīng)財政管帳審閱制單后,出納付款結(jié)算。全部空白紙條,不能作為正式憑據(jù)。出差或因公告貸,須經(jīng)主管部門和單位負(fù)責(zé)人同意,歸來后及時處理結(jié)財報銷手續(xù)。七、管帳人員要及時整理債款、債款,防止拖欠,防止呆賬。八、財政科應(yīng)與有關(guān)科室合作,定時對房子、設(shè)備、庫存等財物使用狀況進(jìn)行監(jiān)督,清查庫存,防上糟蹋和積壓。九、銀行賬款號和支票不得出借給任何單位和任何人。簽發(fā)空白支票時須嚴(yán)厲掛號,不得簽發(fā)言而無信,領(lǐng)用支票要處理手續(xù),支票領(lǐng)出不得轉(zhuǎn)讓別人,并在5天內(nèi)交回刊出。支票填錯,不得涂抹,應(yīng)加蓋報廢章以示報廢,丟掉支票要當(dāng)即向銀行掛失。十、每月核對銀行存款,填制銀行存款余額調(diào)理表,發(fā)現(xiàn)過失及時查詢,做到賬款相符。十一、庫存現(xiàn)金不得超越銀行規(guī)則限額或以“白條”頂現(xiàn)金庫存。禁止挪用公款,或以長補(bǔ)短。呈現(xiàn)過失應(yīng)照實(shí)反映,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研討處理。十二、當(dāng)日收入的現(xiàn)金當(dāng)日送存銀行,編制日報表。收款收據(jù)存根及時復(fù)核,并簽章。發(fā)現(xiàn)過失后能更正的當(dāng)即更正,需求賠償?shù)膽?yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo),酌情給予補(bǔ)償處理。十三、做好原始憑據(jù)、賬本、薪酬清冊、賬務(wù)決算等核算材料的歸檔、整理、裝訂作業(yè)。xa0

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