一、目的
為保證公司正常經(jīng)營的順利進(jìn)行，做到賬物一致，保證財產(chǎn)物資的完好無損，同時為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資在入庫、保管、出庫等環(huán)節(jié)中的管理，根據(jù)我公司目前的需要，特擬訂本規(guī)定。
二、 適用范圍
本規(guī)定所指倉庫范圍指公司采購物資驗收、入庫、存放的場地。
三、倉庫管理職能
1、物資驗收入庫；
2、物資儲存和保管；
3、物資發(fā)放；
4、物資退庫；
5、倉庫安全事項；
四、物品的入庫管理
1、物資購進(jìn)后，必須認(rèn)真驗收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)。
2、物資入庫驗收，發(fā)現(xiàn)采購不合格或不符要求的，由采購人員直接負(fù)責(zé)；驗收入庫后發(fā)現(xiàn)問題的，由保管員負(fù)責(zé)。
3、物資驗收時發(fā)現(xiàn)短缺、毀損等數(shù)量、質(zhì)量上的問題，應(yīng)查明原因，落實責(zé)任，其中應(yīng)由運(yùn)輸部門負(fù)責(zé)的，要填制物資短缺毀損清單，由運(yùn)輸部門鑒證后，連同物資一并送交倉庫。對于數(shù)量尚未點清，驗質(zhì)尚無結(jié)果的物資應(yīng)單獨(dú)保管，不得領(lǐng)用。
4、物資經(jīng)驗收后，保管員應(yīng)填制收料單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)由倉庫留存；第二聯(lián)隨同發(fā)票送交財務(wù)部門報賬；第三聯(lián)采購部留存，用以考核物資采購計劃執(zhí)行情況。
五、物品的出庫管理
1、物資領(lǐng)用時倉管員必須按嚴(yán)格要求填寫領(lǐng)料單，不得有缺項。
2、領(lǐng)料批準(zhǔn)權(quán)限，按各級領(lǐng)導(dǎo)的審批權(quán)的規(guī)定辦理。
3、供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，應(yīng)在一式多聯(lián)的發(fā)貨單上簽字。
4、領(lǐng)用人于物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當(dāng)場處理的，該物料視為合格。
5、物品出庫提運(yùn)過程中，禁止領(lǐng)用人隨意進(jìn)入倉庫內(nèi)部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報主管。
六、物品的保管
1、倉管員必須建立物資管理臺賬，進(jìn)行數(shù)量、金額核算。
2、物品的存儲必須按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位 。
3、倉庫物品堆放必須整齊、平穩(wěn)，分類清楚。
4、物品標(biāo)示必須醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)取。
5、對危險物品必須隔離管制。
6、通道不得亂堆放物品。
7、保持適當(dāng)?shù)臏囟取穸取⑼L(fēng)、照明等條件。
七、物資結(jié)存管理
1、倉庫應(yīng)在每月月末結(jié)賬，編報物資變動表、支出清單，并附收、發(fā)、退料憑單及時送交財務(wù)部門。
2、每月月末結(jié)賬時，要做好收、支、結(jié)存的盤點工作，核對庫存數(shù)，從量上查明盤盈、盤虧數(shù)，報送財務(wù)部門。
八、盤點管理辦法
1、小盤點，每月底一次。主要查核是否賬實相符及呆滯物料增減情況，由倉管員盤點，財務(wù)部安排人員監(jiān)盤；（不太清楚）
2、中盤點，每半年一次。各倉庫查核是否賬實相符，并矯正成本，倉管員負(fù)責(zé)盤點，財務(wù)部成本控制主管監(jiān)盤，財務(wù)負(fù)責(zé)人抽查；
3、大盤點，每年一次，對公司資產(chǎn)全面盤存。年終，由財務(wù)部門會同使用部門進(jìn)行總盤存。每次盤點的情況，由負(fù)責(zé)盤點的倉管員填寫庫存物品統(tǒng)計表（盤點表），各方在表上簽名；
4、盤點過程中發(fā)現(xiàn)接近保質(zhì)期限的物品，由倉管員列出清單，報使用部門負(fù)責(zé)人及時處理；過期、變質(zhì)不能使用物品，應(yīng)登記造冊后清出貨架，之后專題上報財務(wù)負(fù)責(zé)人。屬于正常報廢的，按相關(guān)程序辦理；屬于責(zé)任事項的，由財務(wù)部提出處理意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。
5、物品發(fā)生盤盈、盤虧情況，涉及倉管員責(zé)任短缺的，視情節(jié)由財務(wù)部提出處理意見，報總經(jīng)理處理。
九、其他職責(zé)
倉管員應(yīng)積極會同財務(wù)人員分解庫存費(fèi)用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進(jìn)倉庫管理。
十、附則
本辦法自發(fā)布之日起實施，未盡其他事宜，按照公司其它相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
 

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